公告日期：2021-09-04

银华基金管理股份有限公司关于银华富久食品饮料精选混合型
证券投资基金（LOF）基金合同生效的公告

公告送出日期：2021 年 9 月 4 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 银华富久食品饮料精选混合（LOF）

基金主代码 501209

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 3 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规以及《银华富久食品饮料精选
混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金
合同》”）、《银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金
（LOF）招募说明书》

下属两级基金的基金简称 银华富久食品饮料精选混合 银华富久食品饮料精选混合
（LOF）A （LOF）C

下属两级基金的基金代码 501209 013027

注：A 类基金份额，场内简称：富久 LOF；扩位证券简称：富久食品饮料 LOF。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2021】2251 号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 18 日

至 2021 年 8 月 31 日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 3 日

募集有效认购总户数（单位：户） 26,987

银华富久食品饮料 银华富久食品饮 合计

份额级别 精选混合（LOF）A 料 精 选 混 合

（LOF）C

募集期间净认购金额（不含利 1,332,301,420.01 126,633,958.53 1,458,935,378.54
息，单位：人民币元）

认购资金在募集期间产生的利 441,728.90 40,170.22 481,899.12
息（单位：人民币元）

有效认购份额 1,332,301,420.01 126,633,958.53 1,458,935,378.54
募集份额

（单位： 利息结转的份额 440,976.30 40,170.22 481,146.52
份）

合计 1,332,742,396.31 126,674,128.75 1,459,416,525.06

募集期间 认购的基金份额

基金管理 （含利息转份额， 0.00 0.00 0.00

人运用固 单位：份）

有资金认 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

购本基金 其他需要说明的事

情况 项 —

募集期间 认购的基金份额

基金管理 （含利息转份额， 135,310.08 2,041.26 137,351.34……
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