公告日期：2021-09-28

上投摩根均衡优选混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根均衡优选混合型证券投资基金

基金简称 上投摩根均衡优选混合

基金主代码 013091

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 27 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 上投摩根均衡优选混合型证券投资基金基金合同、上投摩根均衡优
选混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等

下属分级基金的基金简称 上投摩根均衡优选混合 A 上投摩根均衡优选混合 C

下属分级基金的交易代码 013091 013092

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2021] 1403 号文

基金募集期间 2021 年 9 月 6 日起至 2021 年 9 月 17 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 14,605

份额级别 上投摩根均衡优选 上投摩根均衡优选 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单位：元） 993,772,670.34 103,580,276.69 1,097,352,947
.03

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 238,383.46 23,602.93 261,986.39

有效认购份额 993,772,670.34 103,580,276.69 1,097,352,947
.03

募集份额（单位：份 ） 利息结转的份额 238,383.46 23,602.93 261,986.39

合计 994,011,053.80 103,603,879.62 1,097,614,933
.42

认购的基金份额 （单 0 0 0

其中：募集期间基金管 位： 份）

理人运用固有资金认 占该类基金总份额比 0 0 0

购本基金情况 例

其他需要说明的事项 无

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单

理人的从业人员认购 位： 份） 173,846.96 210,358.48 384,205.44
本基金情况

占该类基金总份额比 0.0175% 0.2030% 0.0350%
……
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