公告日期：2021-07-30

关于浦银安盛医疗健康灵活配置

混合型证券投资基金

增加C类基金份额、提高基金份额

净值估值精度并修订

基金合同相应条款的公告

为更好的满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务，浦银安盛基金管理有限公
司(以下简称 “本公司” )根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等相关法律法规的规定和《浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）的有关约定，经与基金托管人中信银行股份有限公司
（以下简称“基金托管人” ）协商一致，并报中国证监会备案，决定于2021年7月30日起对浦银
安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” 或“浦银安盛医疗健康混
合” ）增加收取销售服务费的C类基金份额，并提高本基金的基金份额净值估值精度，同时对
本基金的基金合同作相应修改。 本基金自2021年7月30日起接受投资者对浦银安盛医疗健康
混合C类基金份额的申购和赎回。现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额

自2021年7月30日起，本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。

基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额
进行申购。由于基金费用收取方式的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并
公告基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为浦银安盛医疗健康混合A类基金份额，
业务规则保持不变。

C类基金份额的管理费、托管费计提方法、计提标准与A类基金份额一致。C类基金份额的
初始基金份额净值参考当日A类份额的基金份额净值。

A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示：

（一）浦银安盛医疗健康混合A类基金份额（现有份额），基金代码：519171，基金简称：浦
银安盛医疗健康混合A

浦银安盛医疗健康混合A类基金份额系指在投资者认购/申购基金份额时收取前端认购/
申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

1、申购费

本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 1.5%

100万元≤M＜300万元 1.0%

300万元≤M＜500万元 0.3%

M≥500万元 按笔收取每笔1000元

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

2、赎回费

本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.50%

7日≤N＜30日 0.75%

30日≤N＜1年 0.50%

1年≤N＜2年 0.25%

N≥2年 0

（二）浦银安盛医疗健康混合C类基金份额（新增份额），基金代码：013183，基金简称：浦
银安盛医疗健康混合C

浦银安盛医疗健康混合C类基金份额系指在投资者申购基金份额时不收取申购费， 而是

从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

1、C类基金份额的销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费每日按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%的
年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年……
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