公告日期：2025-01-21

招商安泰债券投资基金 2024 年第 4 季
度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安泰债券

基金主代码 217003

交易代码 217003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总 1,544,271,386.79 份
额

投资目标 追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全。

投资策略 采用主动的投资管理，获得与风险相匹配的收益率，同时保证组合
的流动性满足正常的现金流需要。

业绩比较基准 中证国债指数收益率*95%+同业存款利率*5%

风险收益特征 相对而言，在本系列基金中，本基金短期本金安全性高，当期收益
最好，长期资本增值低，总体投资风险低。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商安泰债券 A 招商安泰债券 B 招商安泰债券 D

简称

下属分级基金的交易 217003 217203 013391

代码

报告期末下属分级基 334,156,390.17 份 1,150,117,056.54 份 59,997,940.08 份

金的份额总额

注：本基金从 2021 年 8 月 17 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 8 月 19 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）

招商安泰债券 A 招商安泰债券 B 招商安泰债券 D

1.本期已实现收益 3,137,176.04 11,042,687.41 568,182.49

2.本期利润 9,887,013.43 37,165,247.06 1,811,888.02

3.加权平均基金份额 0.0289 0.0265 0.0289

本期利润

4.期末基金资产净值 446,383,148.03 1,557,602,842.71 79,893,956.95

5.期末基金份额净值 1.3359 1.3543 1.3316

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、……
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