公告日期：2021-12-30

永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金开放日常申购、

赎回、转换转出、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2021年12月30日

1 公告基本信息

基金名称 永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 永赢安盈90天滚动持有债券发起

基金主代码 013699

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月23日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
公告依据 《永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基
金基金合同》以及《永赢安盈90天滚动持有债券型
发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021年12月31日

赎回起始日 2022年3月23日

转换转出起始日 2022年3月23日

定期定额投资起始日 2021年12月31日

下属基金份额类别的基金简称 永赢安盈90天滚动持有债 永赢安盈90天滚动持有
券发起A 债券发起C

下属基金份额类别的交易代码 013699 013700

该基金份额类别是否开放申

购、赎回、转换转出、定期定 是 是

额投资

注：本基金仅面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资

者、发起资金提供方、中国证监会允许购买证券投资基金的公开募集的资产管
理产品（以下简称“公募资产管理产品”）销售。基金管理人直销柜台的销售
对象为个人投资者、公募资产管理产品及发起式资金提供方；基金管理人线上
直销渠道、代销机构的销售对象仅为个人投资者。各销售机构销售对象如有变
化，以各销售机构的具体规则为准。公募资产管理产品的具体范围以基金管理
人认定为准。基金管理人有权对发售对象的范围予以进一步限定。
2 日常申购、赎回、转换转出、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、定期定额投资（以下简称“定投”）业务，在每个运作期的到期日办理基金份额赎回、转换转出业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停相关交易时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请。对于每份永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第90天（即第一个运作期到期日，如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第180天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回或转换转出业务。在每份基金份额的每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回或转换转出申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败、未申请转换转出或转换转出被确认失败，则该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一个运作期。如在开放赎回日内发生不可抗力或其他情形致使基金无法为
相应份额按时开放赎回业务的，暂停开放赎回。在不可抗力或其他情形影响因素消除日之下一个工作日，作为……
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