公告日期：2022-09-29

永赢安盈 90 天滚动持有债券型发起式证券投资基金（A 份额）基金产品资料概
要更新(2022 年第 2 号)
编制日期： 2022-08-31
送出日期： 2022-09-29
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 永赢安盈 90
天滚动持有
债券发起
基金代码 013699
下属基金简称 永赢安盈 90
天滚动持有
债券发起 A
下属基金代码 013699
基金管理人 永赢基金管
理有限公司
基金托管人 兴 业 银 行 股 份 有限公司
基金合同生效日 2021-12-23
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 对 于 每 份 基 金
份额，设定 90 天
的滚动运作期。
每 个 运 作 期 到
期日前，基金份
额 持 有 人 不 能
提出赎回申请。
基金经理 谢越 开始担任本基金基金经理的
日期
2022-01-21
证券从业日期 2013-11-01
基金经理 杨凡颖 开始担任本基金基金经理的
日期
2021-12-23
证券从业日期 2010-06-01
其他 基金合同生效之日起三年后的对应自然日，若基金资产规
模低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算
并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若
届时法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取
消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中
国证监会规定执行。
基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20
个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当十
个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6
个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证

监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基
金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国债、央行
票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融
资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持
机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可分离
交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存
款）、货币市场工具、信用衍生品、国债期货，以及法律法
规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。
本基金不投资于股票，可转债仅投资可分离交易可转债
的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于
基金资产的 80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保
证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投
资比例合计不低于基金资产净值的 5%，以备支付基金份额持
有人的赎回款项。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种
的投资比例。
主要投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财
政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展
趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及
信用水平，综合运用资产配置策略、债券投资组合策略、资
产支持证券投资策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资
策略，力求规避风险并实现基金资产的增值保值。
业绩比较基准 中债-综合全价（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期
存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。
注： 详见本基金招募说明书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
注： 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期业绩比较基准的比较图
注： 1、数据截……
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