公告日期：2025-06-25

中信建投景明一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年06月25日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中信建投景明一年定开债券发起式

基金主代码 013866

基金合同生效日 2022年04月15日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等相关法律法规以及

《中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中

信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年06月20日

基准日基金份额净值 （单 1.1492

截止收益分配基 位:人民币元）

准日的相关指标 基准日基金可供分配利润

（单位:人民币元） 78,933,979.05

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.35

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

注：根据《中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，本
基金可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的
孰低数；《中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 无收益分配
比例的限制。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年06月26日

除息日 2025年06月26日

现金红 利发 放 2025年06月27日

日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按2025年6月26日除息后的基金份额净值计算确定，注

红利再 投资 相 册登记人将于2025年6月27日对红利再投资的基金份额进行确认，本次红利再投资所得份额的持

关事项的说明 有期限自2025年6月27日开始计算，2025年6月30日起投资者可以查询，本基金进入申购、赎回开

放期间投资者可以赎回。

税收相关事 项 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

的说明

费用相关事 项 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费

的说明 用。

注： 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年6月27日自基金托管账户划出，
基金管理人将于2025年6月27日将红利款划入销售机构账户。

3 其他需要提示的事项

（1）本基金不向个人投资者公开销售。

（2）本次分红的权益登记日处于封闭运作期，权益登记日不能提交申购、赎回等申请。

（3）对于选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得以2025年6月26日除息后
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

（4）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（5）投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方
式，本次分红确认的方式将按照投资者在权……
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