公告日期：2021-12-22

兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金基金
合同生效公告

公告送出日期：2021 年 12 月 22 日

兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金

基金简称 兴业兴睿两年持有期混合

基金主代码 013910

基金运作方式 契约型开放式。基金合同生效后，本基金对每一份认购/

申购的基金份额分别计算两年的“锁定持有期”，投资者

持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请

赎回或转换转出业务。

基金合同生效日 2021 年 12 月 21 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》以及《兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金

基金合同》、《兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金招

募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴业兴睿两年持有期混合 A 兴业兴睿两年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 013910 013911

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】3150 号

基金募集期间 自 2021 年 12 月 6 日起

至 2021 年 12 月 17 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021-12-21

募集有效认购总户数（单位：户） 64200

份额级别 兴业兴睿两年持 兴业兴睿两年持 兴业兴睿两年持
有期混合 A 有期混合 C 有期混合合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 5,184,234,499.80 2,761,788,331.35 7,946,022,831.15

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 1,867,020.67 880,524.76 2,747,545.43
人民币元）

有效认购份额 5,184,234,499.80 2,761,788,331.35 7,946,022,831.15

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,867,020.67 880,524.76 2,747,545.43

合计 5,186,101,520.47 2,762,668,856.11 7,948,770,376.58

认购的基金份额（单 0 0 0

其中：募集期间基金 位： 份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 0 0 ……
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