公告日期：2022-02-19

达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债
券型证券投资基金份额发售公告

基金管理人：达诚基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二零二二年二月

重要提示

1. 达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金（以下简称“本
基金”），经中国证监会 2021 年 10 月 12 日《关于准予达诚定海双月享 60 天滚
动持有短债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2021〕3234 号）注册募集。中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2. 本基金为契约型开放式债券型证券投资基金，设 A 类和 C 类两类基金份
额。本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。

基金简称：达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 A，基金代码：013964，收
取认（申）购费

基金简称：达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 C，基金代码：013965，不
收取认（申）购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费

3. 本基金的管理人为达诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“达诚基金”），基金托管人为上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”），注册登记机构为中信中证投资服务有限责任公司（以下简称“中信中证”）。

4. 本基金的募集对象是符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

5. 本基金自 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 3 月 17 日，通过本公司的直销机构
及代销机构的销售网点公开发售。本公司可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。
6. 投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。已经开立过本公司基金账户的投资者，可以直接认购本基金。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

7. 投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律、合约或其他障碍。

8. 投资者在募集期内可多次认购本基金。认购申请一经销售机构受理，不可撤销。

9. 销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。申请是否成功应当以基金注册登记机构的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后第 2 个工作日起到各销售网点查询确认情况和认购的基金份额。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
10. 在募集期内，投资人通过基金管理人的直销机构（网上交易、微信交易除外）认购，首次认购的单笔最低金额为人民币 10,000 元（含认购费），追加认购的单笔最低金额为人民币 1,000 元（含认购费）；通过基金管理人网上交易系统、微信交易或基金管理人指定的其他销售机构认购，首次认购的单笔最低金额为人民币 1 元（含认购费），追加认购的单笔最低金额为人民币 1 元（含认购费）。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于 1 元（含认购费）认购下限。

11. 在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限，但如本基金单一投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以于募集期结束后采取部分确认等方式对该投资人的认购申请进行限制，以使该投资人持有本基金份额数低于本基金总份额数的50%。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认结果为准。

12. 本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。

13. 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站
（ http://www.integrity-funds.com ） 和 中 国 证 监 会 ……
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