公告日期：2025-01-18

浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金
2025 年度分红公告

公告送出日期：2025 年 1 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投
资基金

基金简称 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式

基金主代码 013987

基金合同生效日 2021 年 12 月 9 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露
办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦
银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资
基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安
盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金
招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等有关规
定

收益分配基准日 2025 年 1 月 10 日

有关年度分红次数的说

本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

明

下属分级基金的基金简 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央 浦银安盛CFETS 0-5年期
称 企债券指数发起式 A 央企债券指数发起式 C

下属分级基金的交易代

013987 013988

码

截止收 基准日下属分 1.0309 1.0291

益分配 级基金份额净
基准日 值（单位：元）
下属分 基准日下属分
级基金 级基金可供分

的相关 22,362,238.33 218,989.85
配利润（单位：

指标 元）
本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10 份基 0.18 0.18
金份额）
注：
1） 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；

2） 截止 2025 年 1 月 10 日，本基金年度可供分配利润为 22,581,228.18 元；
3） 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务
费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 20 日

除息日 2025 年 1 月 20 日

现金红利发放日 2025 年 1 月 22 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象

额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
红利再投资相关事

现金分红；A 类和 C 类基金份额持有人可分别选择不同的分
项的说明

红方式。

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2025 年 1 月 20
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注

册登记机构将于 2025 年 1 月 21 日对红利再投资的基金份
……
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