公告日期：2023-06-20

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泰信基金管理有限公司关于泰信添利 30 天持有期债券型发起式证券
投资基金新增奕丰基金销售有限公司为销售机构并开通转换、 定期定
额投资业务及参加其费率优惠活动的公告
根据泰信基金管理有限公司（以下简称“本公司” ） 与奕丰基金
销售有限公司（以下简称“奕丰基金” ） 签署的相关协议， 自2023年
6月21日起泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金新增奕丰
基金为销售机构， 并开通定期定额投资、 转换业务及参加其费率优惠
活动。
一、 新增销售基金范围及业务开通情况：
基金名称 基金代码 转换 定投 定投起点
（元）
泰信添利 30 天持有期债券
型发起式证券投资基金
A 类： 014195
C 类： 014196
是 是 10
二、 具体费率优惠情况
投资者通过奕丰基金的交易系统申购及定投上述基金（仅限场外、
前端模式） ， 享受费率优惠， 具体折扣后费率及费率优惠活动期限以
奕丰基金公示为准。 上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、 招
募说明书（更新） 等法律文件， 以及本公司发布的最新业务公告。 若
原申购费率是固定费用的， 则按固定费用执行， 不再享有费率折扣。
三 、 基金转换业务规则
1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，
可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的
基金份额， 而不需要先赎回已持有的基金份额， 再申购目标基金的一
种业务模式。
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2.基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的两只基金必须都是
该销售人代理的同一基金管理人管理的、 在同一注册登记人处注册且
已开通转换业务的基金。
3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他
基金， 后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收
费模式的其他基金。
4.投资者办理基金转换业务时， 转出方的基金必须处于可赎回状
态， 转入方的基金必须处于可申购状态。
5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。 基金转出视
为赎回， 转入视为申购。 正常情况下， 基金注册与过户登记人将在T+1
日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。 在T＋ 2日后
（ 包括该日） 投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。 基金转
换后可赎回的时间为T＋ 2日后（ 包括该日） 。
6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋ 2日提交基金
转换申请。
7.基金转换采取未知价法， 即以申请受理当日各转出、 转入基金
的单位资产净值为基础进行计算。
8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、 转出和转入基金的申购
费补差构成。
9.基金转换的具体计算公式如下：
①转出金额=转出基金份额× 转出基金T日基金份额净值
②转出基金赎回费用=转出金额× 转出基金赎回费率
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③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)× 转入基
金申购费率
若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金
固定申购费
⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)× 转出基
金申购费率
若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金
固定申购费
⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)， 0}
⑦净转入金额=转入金额-补差费用
⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值
注： 公式中的“转出基金申购费” 是在本次转换过程中按照转入
金额重新计算的费用， 仅用于计算补差费用， 非转出基金份额在申购
时实际支付的费用。
例:某投资者欲将10万份泰信周期回报债券型证券投资基金（以下
简称“泰信周期回报债券” ） （持有7天-365天内） 转换为泰信中小
盘精选混合型证券投资基金（以下简称“泰信中小盘精选混合” ） 。
泰信周期回报债券对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率
为0.8%,对应赎回费率为0.1% 。 泰信中小盘精选混合对应申请日份额
净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5% 。 则该次转换投资者可得到
的泰信中小盘精选混合份额计算方法为：
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①转出金额=100,000.00× 1.020=102,000.00元
②转出基金赎回费用=102,000.00× 0.1%=102.00元
③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00元
④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)× 1.5%=1,505.88元
⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)× 0.8%=808.71元
⑥补差……
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