公告日期：2023-07-07

泰信基金管理有限公司

关于泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金
在部分销售机构开通转换业务及参加费率优惠活动的公告

经与销售机构协商，自2023年7月7日起，泰信基金管理有限公司旗下泰信

添利 30 天持有期债券型发起式证券投资基金（基金代码：A 类 014195，C 类

014196）在部分销售机构开通转换业务，并参加各销售机构费率优惠活动，现将

具体事项公告如下：

一、新增销售机构列表及业务开通情况

销售机构名称 是否开通转换业务

蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 是

浙江同花顺基金销售有限公司 是

二、具体费率优惠情况

自2023年7月7日起，投资者通过以上各销售机构申购、转换、定期定额投

资泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金的（仅限场外、前端模式），

享有费率优惠，具体折扣后费率及费率优惠活动期限以各销售机构公示为准。

上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，

以及本公司发布的最新业务公告。

三、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持

有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要

先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售

人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务

的基金。

3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端

收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

4.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入

方的基金必须处于可申购状态。

5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，

转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日

的基金转换业务申请进行有效性确认。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销

售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T＋2日后（包

括该日）。

6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。

7.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资

产净值为基础进行计算。

8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构

成。

9.基金转换的具体计算公式如下：

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购

费

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