公告日期：2025-06-30

睿远稳进配置两年持有期混合型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2025年6月30日

1 公告基本信息

基金名称 睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金

基金简称 睿远稳进配置两年持有混合

基金主代码 014362

基金合同生效日 2021年12月6日

基金管理人名称 睿远基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金基

金合同》、《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金招募说

明书》及其更新等的有关规定

收益分配基准日 2025年6月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 睿远稳进配置两年持有混合A 睿远稳进配置两年持有混合C

下属分级基金的交易代码 014362 014363

基准日下属分级基金

截止基准日下属 份额净值 （单 位：人 1.0927 1.0812

分级基金的相关 民币元）

指标 基准日下属分级基金

可供分配利润 （单 104,495,855.86 37,141,469.90

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位：元 0.20 0.20

/10份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年7月1日

除息日 2025年7月1日

现金红利发放日 2025年7月2日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年7月1日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基

金份额于2025年7月2日直接划入其基金账户。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基

金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

注：

“现金红利发放日” 是指现金红利划出托管户的日期。 本次收益分配方案已经本基金托管人复核。
3 其他需要提示的……
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