公告日期：2026-06-23

天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2026年06月23日

1、公告基本信息

基金名称 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 天弘惠享一年定开债券发起

基金主代码 014452

基金合同生效日 2022年08月24日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘惠享一年定期开放债券型发起

公告依据 式证券投资基金基金合同》、《天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招

募说明书》

收益分配基准日 2026年06月11日

基 准 日 基 金 份

额净值 （单位： 1.0730

截 止 收 益 分 配 人民币元）

基 准 日 的 相 关 基 准 日 基 金 可

指标 供 分 配 利 润 22,105,075.43

（单位： 人民币

元）

本次基金分红方案（单位：元/10 0.213

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第1次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年06月24日

除息日 2026年06月24日

现金红利发放日 2026年06月25日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利按2026年06月24日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2026年06月25日直接计入其基金账

户，2026年06月26日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资

所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年06月25日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）本基金的基金份额不享有本次分红权
益，权益登记日申请赎回（含转换转出……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。