公告日期：2025-02-22

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

报告出具日期：2025 年 01 月 14 日

报告公告日期：2025 年 02 月 22 日

一、重要提示

中欧周期景气混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会《关于准予中欧周期景气混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许
可[2021]3872 号文）准予募集，于 2022 年 1 月 5 日成立并正式运作，基金合同
生效日的基金份额总额为 30,101,508.71 份，包含认购资金利息结转的份额3,141.93 份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
根据《中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：“基金合同生效满 3 年后的对应日,若基金资产规模低于 2 亿元，基金合同应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。”

本基金的基金合同生效日为 2022 年 01 月 05 日，基金合同生效之日起 3 年
后的对应日为 2025 年 01 月 05 日。截至 2025 年 01 月 05 日日终，本基金的基金
资产规模低于 2 亿元，本基金已触发基金合同终止的上述情形，根据基金合同约定进入基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见基金管理人于 2025 年 1 月 6
日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金于 2025 年 1 月 6 日进入清算程序，由本基金管理人中欧基金管理有
限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称：中欧周期景气混合型发起式证券投资基金

2、基金简称：中欧周期景气混合发起

3、基金代码：A 类基金份额 014608，C 类基金份额 014609，D 类基金份额
021357

4、基金运作方式：契约型、开放式、发起式

5、基金合同生效日：2022 年 01 月 05 日

6、基金最后运作日：2025 年 01 月 05 日。基金份额总额 18,562,883.31 份
7、投资目标：通过量化投资方法精选股票，投资周期波动中的受益资产，聚焦周期景气的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的超额收益。

8、业绩比较基准：国证周期 100 指数收益率*90%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*5%

9、风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

10、基金管理人：中欧基金管理有限公司

11、基金托管人：招商银行股份有限公司

三、基金最后运作日财务会计报告（经审计）

1、资产负债表

会计主体：中欧周期景气混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2025 年 01 月 05 日（基金最后运作日）

单位：人民币元

本期末

资产 2025 年 01 月 05 日

（基金最后运作日）

资产：

银行存款 3,304,824.39

结算备付金 16,253.63

存出保证金 23,755.92

交易性金融资产 7,098,442.00

其中：股票投资 7,098,442.00

应收证券清算款 1,232,498.30

资产总计 11,675,774.24

负债：

应付证券清算款 13.50

应付赎回款 86,632.07

应付管理人报酬 2,285……
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