公告日期：2025-07-05

恒生前海恒裕债券型证券投资基金分红公告

　
恒生前海恒裕债券型证券投资基金分红公
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公告送出日期：2025 年 7 月 5 日

恒生前海恒裕债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒裕债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒裕债券

基金主代码 014712

基金合同生效日 2022 年 1 月 7 日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《恒生前海恒裕债券型证券投资基金合同》

收益分配基准日 2025 年 7 月 2 日

有关年度分红次 本次分红为 2025 年度的第 3 次分红

数的说明

下属分级基金的 恒生前海恒裕债券 A 恒生前海恒裕债券 C

基金简称

下属分级基金的 014712 014713

交易代码

基 准 日 1.0182 1.0554

下 属 分

级 基 金

份 额 净

截止基 值（单位：
准日下 人 民 币
属分级 元）

基金的 基 准 日 4,502,388.16 17,822.30

相关指 下 属 分

标 级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.1000 0.1000

金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 07 月 07 日

除息日 2025 年 07 月 07 日

现金红利发放日 2025 年 07 月 08 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算

红利再投资相关事项的说明 基准为 2025 年 7 月 7 日的基金份额净值，自 2025 年 7 月

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。