公告日期：2023-01-19

银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投 资基金 C 类基金份额开通转换业务公告
公告送出日期：2023 年 1 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 银河文体娱乐混合

基金主代码 005585

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 本基金 A 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责

任公司，C 类基金份额的登记机构为银河基金管理有限公司。

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》、《银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券

投资基金基金合同》、《银河文体娱乐主题灵活配置混合型证

券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2023 年 1 月 20 日

转换转出起始日 2023 年 1 月 20 日

下属分级基金的基金简称 银河文体娱乐混合 A 银河文体娱乐混合 C

下属分级基金的交易代码 005585 015667

该分级基金是否开放转换 - 是

注：（1）银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金以下简称“本基金”。

（2）银河基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。

（3）银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金自 2022 年 5 月 16 日起增设 C 类基金份
额，投资人在 2022 年 5 月 16 日前已经持有该基金份额或已提出申购该基金份额申请的，将全部
归为 A 类基金份额。A 类份额的转换业务规则以及费率结构均保持不变，具体请见本公司相关业务公告。
2 转换业务
2.1 转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资人承担。
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，申购费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，不收取申购费用补差。

基金转换费率计算公式如下：

转出基金赎回费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费

申购补差费（外扣法）＝Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－
转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0]

转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费

转入份额＝（转出金额－申购补差费）/转入基金当日基金份额净值
2.2 其他与转换相关的事项

1、本基金转换业务适用基金范围

自 2023 年 1 月 20 日起，银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额（简
称：银河文体娱乐混合 C，基金代码：015667）开通与银河季季盈 90 天滚动持有短债债券型证券
投资基金（简称：银河季季盈 90 天滚动持有短债，基金代码：A 类 015350；C 类 015351，A 类和
C 类不能互转）、银河景气行业混合型证券投资基金（简称：银河景气行业混合，基金代码：A 类
016856；C 类 016857，A 类和 C 类不能互转）、银河价值成长混合型证券投资基金（简称：银河价
值成长混合，基金代码：A 类 016340；C 类 016341，A 类和 C 类不能互转）、银河成长优选一年持
有期混合型证券投资基金（简称：银河成长优选一年持有混合，基金代码：A 类 013665；C 类 013666，
A 类和 C 类不能互转）、银河恒益混合型证券投资基金（简称：银河恒益混合，基金代码：A 类 014927；
C 类 014928，A 类和 C 类不能互转）、银河核心优势混合型证券投资基金 A 类基金份额（简……
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