公告日期：2025-10-17

国新国证优选配置6个月持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）

清算报告

基金管理人：国新国证基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

清算报告出具日：2025年9月8日

清算报告公告日：2025年10月17日

一、重要提示

国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年4月22日下发的中国证监会证监许可[2022]862号文准予募集注册，基金合同于2022年8月23日生效，本基金的基金管理人为国新国证基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国光大银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，本基金已出现基金合同终止事由，基金管理人依据法律法规的规定及《基金合同》的约定终止基金合同并履行基金财产清算程序，此事项无需召开基金份额持有人大会。基金管理人于2025年8月26日发布《关于国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日为2025年8月25日，并于2025年8月26日进入清算程序。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《基金合同》的约定，由本基金的基金管理人、基金托管人、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市天元律师事务所组成本基金基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京市天元律师事务所对清算事宜出具法律意见。
二、基金概况

基金名称 国新国证优选配置6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 国新国证优选配置6个月持有混 国新国证优选配置6个月持有混
合发起(FOF)A 合发起(FOF)C

基金代码 015813 015814

运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年8月23日
基金管理人名称 国新国证基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金最后运作日 15,918,228.63份
（2025年8月25日） 其中国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A为15,860,390.25
基金份额总额 份，国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C为57,838.38份。

投资目标 本基金在努力控制风险和保持充足流动性的基础上，通过合理的资产
配置和精选优质基金，力求降低投资组合的波动性，力争获取基金资
产的长期稳健增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中债综合全价（总值）指数收益率×85%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益
水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、
债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。

三、基金运作情况

本基金经中国证监会2022年4月22日证监许可[2022]862号准予募集注册，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定向社会公开募集。本基金基金合同于2022年8月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为72,225,631.88份，其中A类份额72,055,560.88份，C类份额170,071.00份。自2022年8月23日至2025年8月25日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效满3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金合同》应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有……
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