公告日期：2026-01-06

万家优享平衡混合型发起式证券投资基金
清算报告

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

清算报告出具日：2025 年 12 月 23 日

清算报告公告日：2026 年 1 月 6 日

§1 重要提示

万家优享平衡混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]2399 号文《关于准予万家优享平衡混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开募集。《万家优享平衡混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）于
2022 年 12 月 9 日生效。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国建设
银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合
同》的有关规定以及本基金管理人于 2025 年 12 月 10 日发布的《关于万家优享平衡混合型发起式
证券投资基金进入清算期及终止基金合同的公告》，本基金触发基金合同终止情形，为维护基金份额持有人利益，万家基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定依法对本基金财产进行清算并终止《基金合同》，该事项无需召开基金份额持有人大会进行表决。

本基金自 2025 年 12 月 10 日（含）起进入清算期，由基金管理人万家基金管理有限公司、基
金托管人中国建设银行股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事
务所于 2025 年 12 月 10 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

1. 基金名称：万家优享平衡混合型发起式证券投资基金

2. 基金运作方式：契约型开放式

3. 《基金合同》生效日：2022 年 12 月 9 日

4. 基金管理人：万家基金管理有限公司

5. 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

6. 2025 年 12 月 9 日基金份额总额：13,451,539.66 份（其中万家优享平衡混合发起式 A
份额：13,068,532.54 份，万家优享平衡混合发起式 C 份额：383,007.12 份）

7. 投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

8. 投资策略：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、金融衍生产品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期权投资策略；8、信用衍生品投资策略；9、融资交易策略。

9. 业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×40%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×

10. 风险收益特征：本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

§3 基金运作情况概述

本基金系经中国证监会证监许可[2022]2399 号文的核准募集，基金合同于 2022 年 12 月 9 日
生效。自 2022 年 12 月 9 日至 2025 年 12 月 9 日期间，本基金按《基金合同》的规定正常运作。
依据《关于万家优享平衡混合型发起式证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）
业务的公告》，本基金办理申购、赎回、基金转换业务的开放期为 2022 年 12 月 19 日至 2025 年
12 月 9 日（本基金已于 2025 年 11 月 27 日暂停办理申购、转换转入、定期定额投资业务）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》的有关规定，《基金合同》生效之日起 3 年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

本基金基金合同生效日为2022年12……
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