公告日期：2023-01-12

中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 01 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金

基金简称 中庚港股通价值18个月封闭股票

基金主代码 017650

基金运作方式 其他开放式
基金合同生效日 2023年01月11日
基金管理人名称 中庚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《中庚港股
公告依据 通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金基金合同》、《中庚
港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2022]3104号

基金募集期间 自2023年01月09日至2023
年01月09日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年01月11日

募集有效认购总户数（单位：户） 22,015

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 1,976,898,192.67

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 7,501.43

有效认购份额 1,976,898,192.67

募集份额（单位：份 ） 利息结转的份额 7,501.43

合计 1,976,905,694.10

认购的基金份额（单位：份 ） 19,999,666.67

其中：募集期间基金 占基金总份额比例 1.0117%

管理人运用固有资金 认购日期为2023年01月09

认购本基金情况 其他需要说明的事项 日，通过直销柜台认购，适
用的认购费率为每笔1000

元

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位：份 ） 97,247,883.04

管理人的从业人员认 占基金总份额比例 4.9192%

购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年01月11日
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上；
（3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万份以上。
3 其他需要提示的事项

（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.zgfunds.com.cn）或客户服务电话（021-53549999）查询交易确认情况。
（2）封闭期、开放日及开放时间

基金合同生效后18个月之内（含18个月）为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，也不上市交易。

本基金封闭期届满转为开放式运作后，投资人方可办理基金份额的申购和赎回，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日……
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