公告日期：2023-05-06

万家北证 50 成份指数型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 5 月 6 日

1.公告基本信息

基金名称 万家北证 50 成份指数型发起式证券投资基金

基金简称 万家北证 50 成份指数发起式

基金代码 018120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 5 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《万家北证 50 成份指数型发起式证券
投资基金基金合同》、《万家北证 50 成份指数型发起式证券
投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 万家北证50成份指数发起式A 万家北证50成份指数发起式C

下属基金的基金代码 018120 018121

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会

证监许可[2023]477 号

基金募集期间 自 2023 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 28 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 5 月 5 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,717

万家北证 50 成份指万家北证 50 成份指

份额级别 数发起式 A 数发起式 C 合计

（018120） （018121）

募集期间净认购金额（单位：元） 50,864,711.63 116,665,538.44 167,530,250.07

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 43,362.12 54,106.01 97,468.13
元）

有效认购份额 50,864,711.63 116,665,538.44 167,530,250.07

募集份额（单位：份） 利息结转的份 43,362.12 54,106.01 97,468.13
额

合计 50,908,073.75 116,719,644.45 167,627,718.20

其中：募集期间基金管理 认购的基金份 10,012,601.26 0.00 10,012,601.26
人运用固有资金认购本基 额（单位：份）

金情况 占基金总份额 19.6680% 0.0000% ……
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