公告日期：2023-03-30

万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称 万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金

基金简称 万家中证软件服务指数发起式

基金主代码 018182

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 29 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》、《万家中证软件服务指数型发起式证券投资基
金基金合同》、《万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金
招募说明书》

下属基金的基金简称 万家中证软件服务指数发起式 A万家中证软件服务指数发起式 C

下属基金的基金代码 018182 018183

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2023] 508 号

基金募集期间 自 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 27 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 44

万家中证软件服 万家中证软件服

份额类别 务指数发起式 A 务指数发起式 C 合计

（018182） （018183）

募集期间净认购金额（单位：元） 10,090,061.17 261,435.00 10,351,496.17

认购资金在募集期间产生的利息 0.00 0.00 0.00

（单位：元）

募集份额 有效认购份额 10,090,061.17 261,435.00 10,351,496.17
（单位：份） 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00

合计 10,090,061.17 261,435.00 10,351,496.17

其中：募集期间基 认购的基金份额 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
金管理人运用固有 （单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 99.1074% 0.0000% 96.6044%

况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基 认购的基金份额 34.22 10.00 44.22

金管理人的从业人 （单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0003% 0.0038% 0.0004%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2023 年 3 月 29 日

面确认的日期

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。2、本……
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