公告日期：2025-01-08

安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024 年第四次分红公告
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安信中短利率债债券型证券投资基金
(LOF)2024 年第四次分红公告
公告送出日期： 2025 年 1 月 8 日
安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024 年第四次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 安信中短利率债(LOF)
基金主代码 167504
基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基
金运作管理办法》 、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》 等法律法规及《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
基金合同》 、 《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)招
募说明书》 及相关公告。
收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第四次分红
下属分级基金的基金简称 安信中短利率债
(LOF)A
安 信 中 短 利 率 债
(LOF)C
安 信 中 短 利 率 债
(LOF)D
下属分级基金的交易代码 167504 167505 019122
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分
级基金份额净
值（单位： 人
民币元）
1.1162 1.0261 1.0262
基准日下属分
级基金可供分
配利润（ 单位:
人民币元）
2,199,348.52 2,803,846.68 510,531.50
截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额（ 单位：
人民币元）
1,759,478.82 2,243,077.34 408,425.20
本次下属分级基金分红方
案（ 单位： 元/10 份基金份
额）
0.10 0.09 0.09
注： 根据安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金” ） 基金合同规定， 每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 80%。 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额=基准日基金可供分配利润*80%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2025 年 1 月 10 日
除息日 2025 年 1 月 13 日（场内） 2025 年 1 月 10 日（场外）

安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024 年第四次分红公告
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现金红利发放日 2025 年 1 月 14 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者， 其红利将按 2025 年 1 月 10 日
除息后的基金份额净值折算成基金份额， 并于 2025 年 1 月
13 日直接计入其基金账户， 2025 年 1 月 14 日起投资者可
以查询、 赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字【2002】 128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ， 对投资者（包
括个人投资者和机构投资者） 从基金分配中取得的收入，
暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 （1） 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由
投资者自行承担。
（2） 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购费用。
3. 其他需要提示的事项
（1） 权益登记日（2025 年 1 月 10 日） 申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益， 赎
回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2） 权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益， 权益登记日当天通过
场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
（3） 基金份额持有人在 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 10 日期间， 不能办理跨系统转托管
业务。
（4） 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2025 年 1 月 14 日自基金托管账户划出。
（5） 2025 年 1 月 14 日起投资者可以查询本次分红情况。
（6） 本基金场外收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 登记在登记结算系统的基金
份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应……
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