关于《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024年第四次分红公告》的更正公告
查看PDF原文

公告日期:2025-01-11
关于《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024 年第四次分红公告》的更正公告
安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于 2025 年 1 月 8 日在深圳证券交易
所网站披露了《安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)2024 年第四次分红公告》。现将公告中相关内容更正如下:
1、与分红相关的其他信息中,部分内容更正为:“权益登记日 2025 年 1 月 10 日”“除息
日 2025 年 1 月 13 日(场内)2025 年 1 月 10 日(场外)”“现金红利发放日 2025 年 1 月 14
日”“选择红利再投资的投资者,其红利将按 2025 年 1 月 10 日除息后的基金份额净值折算
成基金份额,并于 2025 年 1 月 13 日直接计入其基金账户,2025 年 1 月 14 日起投资者可以
查询、赎回。”
2、其他需要提示的事项中,部分内容更正为:“(1)权益登记日(2025 年 1 月 10 日)
申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红
权益。”“(3)基金份额持有人在 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 10 日期间,不能办理跨系
统转托管业务。”“(4)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2025 年 1 月 14 日自基金托
管账户划出。”“(5)2025 年 1 月 14 日起投资者可以查询本次分红情况。”“(6)投资者如需
设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即 2025 年 1 月 10 日之前,不含 2025
年 1 月 10 日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红方
式。”“(7)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自 2025 年 1 月 13 日开始重
新计算。”
特此说明。
安信基金管理有限责任公司
2025 年 1 月 11 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》