公告日期：2026-01-14

光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026 年 1 月 14 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 光大保德信动态优选灵活配置混合

基金主代码 360011

基金合同生效日 2009 年 10 月 28 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《光大保德信动态优选灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信动态优选
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 光大保德信动态优选灵 光大保德信动态优选灵活
活配置混合 A 类 配置混合 C 类

下属分级基金的交易代码 360011 019180

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.138 1.120

元）

截止基准日 基准日下属分级基

下属分级基 金可供分配利润 23,538,673.47 2,538,334.99

金的相关指 （单位：元）

标 基准日下属分级基

金按照基金合同约

定的分红比例计算 11,769,336.74 1,269,167.50

的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.03 0.45

位：元/10 份基金份额）

注：根据监管规定，结合基金合同约定，本基金 A 类份额本次分红方案为 0.03

元/10 份基金份额，C 类基金份额本次分红方案为 0.45 元/10 份基金份额。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 16 日

除息日 2026 年 1 月 16 日

现金红利发放日 2026 年 1 月 20 日

分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
红利再投资相关事项的说 资产净值(NAV)确定日：2026 年 1 月 20 日。选择红利再投资
明 方式的投资者所转换的基金份额将于 2026 年 1 月 21 日直接
计入其基金账户，2026 年 1 月 22 日起可查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
税收相关事项的说明 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2026 年 1 月 20 日自基金

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