公告日期：2026-01-14

大成基金管理有限公司关于大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2025 年度第 1
次分红的公告

公告送出日期：2026 年 1 月 14 日

大成基金管理有限公司关于大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2025 年度第 1 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 大成创新成长混合(LOF)（场内简称：创新成长 LOF）

基金主代码 160910

基金合同生效日 2007 年 6 月 12 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》的有关规定及《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金合

同》的约定

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

有关年度分红次 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

数的说明

下属基金的基金 大成创新成长混合（LOF）A 大成创新成长混合（LOF）C

简称

下属基金的交易 160910 019208

代码

基 准 日 1.014 1.006

下 属 基

金 份 额

净值（单

位： 人

民币元）

基 准 日 103,588,280.46 6,316.81

下 属 基

金 可 供

分 配 利

截止基 润 （ 单
准日下 位:人民
属基金 币元）

的相关 截 止 基 51,794,140.23 3,158.41

指标 准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

下 属 基

金 应 分

配 金 额

（单位：

人 民 币

元）

本次下属基金分 0.5710 0.5360

大成基金管理有限公司关于大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2025 年度第 1 次分红的公告

红方案（单位：元
/10 份基金份额）
注：根据《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过 6 次，全年基金收益分配比例不低于基金年度可分配收益的 50%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 16 日

除息日 2026 年 1 月 19 日 （场内） 2026 年 1 月 16 日 （场外）

现金红利发放日 2026 年 1 月 21 日 （场内） 2026 年 1 月 20 日 （场外）

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额

持有人

1、选择红利再投资方式的场外投资者，其红利将以 2026

年 1 月 16 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的场外投资者所转换的基金份额将

于 2026 年 1 月 19 日直接计入其基金账户，2026 年 1 月 20

日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资

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