公告日期：2025-02-28

明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期： 2025 年 2 月 27 日
送出日期： 2025 年 2 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 明亚久安 90 天持有期债券
型
基金代码 019568
下属基金简称 明亚久安 90 天持有期债券 A 下属基金交易代码 019568
下属基金简称 明亚久安 90 天持有期债券 C 下属基金交易代码 019569
基金管理人 明亚基金管理有限责任公司 基金托管人 招商证券股份有限公司
基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日 上市交易所及上市
日期
暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，但每笔
认购/申购的基金份额最短持
有期为 90 天，最短持有期到期
日前，基金份额持有人不能提
出赎回申请。
基金经理 何明 开始担任本基金基
金经理的日期
2023 年 10 月 24 日
证券从业日期 1994 年 9 月 1 日
基金经理 赵鑫岱 开始担任本基金基
金经理的日期
2023 年 12 月 8 日
证券从业日期 2009 年 7 月 29 日
其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章“基金的投资”了解更多详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争

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实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包
括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯
债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银
行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯
债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
主要投资策略 1、资产配置策略； 2、债券投资策略：（1）类属配置策略（2）久期策略（3）期限结
构配置策略（4）信用债投资策略； 3、国债期货交易策略； 4、杠杆投资策略； 5、信
用衍生品投资策略； 6、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年定期存款利率(税后)*10%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混
合型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：
本投资组合资产配置图表数据截止日期为 2024 年 12 月 31 日，投资者如要了解最新的资产配置情况，
请查阅最新的定期报告文件。
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(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：
1、基金合同于 2023 年 10 月 24 日生效，合同生效当年按实际存续期计算……
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