公告日期：2025-02-28

明亚基金管理有限责任公司
明亚久安 90 天持有期债券型证券投资
基金招募说明书（更新）

基金管理人：明亚基金管理有限责任公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

2025 年 2 月

目录

一、 绪言 ...... 1
二、 释义 ...... 2
三、 基金管理人 ...... 7
四、 基金托管人 ...... 13
五、 相关服务机构 ...... 16
六、 基金的募集 ...... 1
七、 基金合同的生效...... 2
八、 基金份额的申购和赎回 ...... 3
九、 基金的投资 ...... 13
十、 基金的财产 ...... 23
十一、 基金资产估值...... 26
十二、 基金的收益与分配 ...... 31
十三、 基金的费用与税收 ...... 33
十四、 基金的会计与审计 ...... 35
十五、 基金的信息披露 ...... 36
十六、 侧袋机制 ...... 42
十七、 风险揭示 ...... 44
十八、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ...... 50
十九、 基金合同的内容摘要 ...... 52
二十、 基金托管协议的内容摘要...... 75
二十一、 基金份额持有人服务...... 91
二十二、 其他应披露事项 ...... 93
二十三、 招募说明书存放及其查阅方式...... 95
二十四、 备查文件 ...... 96

重要提示

明亚久安90天持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2023年9月1日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2023】2029号《关于准予明亚久安90天持有期债券型证券投资基金注册的批复》。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景等做出实质性判断或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。

投资有风险，投资者在认购或申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金对于每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为90天。基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。自锁定持有期结束后可以办理赎回或转换转出业务。故投资者还将面临锁定持有期内无法赎回或转换转出基金份额的风险。

本基金可投资于资产支持证券（ABS），资产支持证券（ABS）是一种债券……
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