公告日期：2025-03-28

明亚基金管理有限责任公司关于《明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基金 2024 年年度报告》 的更正公告

明亚基金管理有限责任公司于 2025 年 03 月 25 日在中国证监会
基金电子披露网站[https://fundxbrl.seid.com.cn]上发布了《明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基金 2024 年年度报告》。现对报告中 7.4.7.9 其他负债章节进行更正，更正后的内容如下:
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 6,402.20 1,040.00

其中：交易所市场 - -

银行间市场 6,402.20 1,040.00

应付利息 - -

预提审计费 17,000.00 22,000.00

预提信息披露费 120,000.00 20,000.00

预提账户维护费 9,300.00 3,000.00

合计 152,702.20 46,040.00

除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便，本公司深表歉意。
特此公告。

明亚基金管理有限责任公司
2025 年 03 月 28 日

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