公告日期：2025-05-26

明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
公告送出日期：2025年5月26日

1. 公告基本信息

基金名称 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 明亚久安90天持有期债券型

基金主代码 019568

基金合同生效日 2023年10月24日

基金管理人名称 明亚基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商证券股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《明亚久安90天持有期债券型证券投

资基金基金合同》、《明亚久安90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年5月19日

有关年度分红次数的 本次分红为2025年度的第3次分红

说明

下属分级基金的基金 明亚久安90天持有期债券A 明亚久安90天持有期债券C

简称

下属分级基金的交易 019568 019569

代码

基 准 日 下

属 分 级 基

金 份 额 净 2.1051 2.1455

截止基准 值（单 位 ：

日下属分 人民币元）

级基金的 基 准 日 下

相关指标 属 分 级 基

金 可 供 分 35,952,336.16 3,359,673.90

配利润（单

位: 人 民 币

元

……
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