国泰现金管理货币市场基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰现金管理货币

基金主代码 020031

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日

报告期末基金份额总额 28,892,797,706.16 份

在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得

投资目标

高于业绩比较基准的稳定回报。

1、整体配置策略；2、类别资产配置策略；3、明细资产

投资策略

配置策略。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品

风险收益特征 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基

金、债券型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B

下属分级基金的交易代码 020031 020032

报告期末下属分级基金的份

28,840,638,290.31 份 52,159,415.85 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

主要财务指标

国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B

1.本期已实现收益 111,583,172.22 59,304.08

2.本期利润 111,583,172.22 59,304.08

3.期末基金资产净值 28,840,638,290.31 52,159,415.85

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰现金管理货币 A:

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.6272% 0.0009% 0.3393% 0.0000% 0.2879% 0.0009%

过去六个月 1.1070% 0.0012% 0.6787% 0.0000% 0.4283% 0.0012%

过去一年 2.1122% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 0.7622% 0.0013%

过去三年 6.1330% 0.0018% 4.0500% 0.0000% 2.0830% 0.0018%

过去五年 12.0034% 0.0026% 6.7500% 0.0000% 5.2534% 0.0026%

成立至今 26.1100% 0.0045% 10.8775% 0.0000% 15.2325% 0.0045%

注：本基金本报告期内收益分配按日结转份额。
2、国泰现金管理货币 B：

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

2020 年 11
月 24 日至

0.3042% 0.0011% 0.1402% 0.0000% 0.1640% 0.0011%
2020 年 12
月 31 日
2020 年 10
月 16 日至

0.0270% 0.0003% 0.0111% 0.0000% 0.0159% 0.0003%
2020 年 10
月 19 日
2020 年 1 月

1 日至 2020 1.0450% 0.0014% 0.6234% 0.0000% 0.4216% 0.0014%
年6月17日
2018 年 1 月

1 日至 2020 5.5272% 0.0018% 3.3234% 0.0000% 2.2038% 0.0018%
年6月17日
2016 年 1 月

1 日至 2020 11.8989% 0.0027% 6.0234% 0.0000% 5.8755% 0.0027%
年6月17日
自基金合同
生效起至

26.9187% 0.0046% 10.1508% 0.0000% 16.7679% 0.0046%
2020 年 6 月
17 日
注：本基金本报告期内收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰现金管理货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 31 日)

1、 国泰现金管理货币 A

注：本基金合同生效日为2012年12月11日，在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

2、 国泰现金管理货币 B

注：本基金合同生效日为2012年12月11日，在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。自2020年6月18日起至2020年10月15日、2020年10月20日至2020年……