公告日期：2017-02-07

国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
更新招募说明书
（2016 年第二号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
截止日：二○一六年十二月二十六日
国泰民安增利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2016 年第二号）
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目 录
一、绪言..................................................................... 1
二、释义..................................................................... 2
三、基金管理人 ............................................................... 6
四、基金托管人 .............................................................. 18
五、相关服务机构 ............................................................ 21
六、基金的募集 .............................................................. 40
七、基金合同的生效 .......................................................... 41
八、基金份额的申购与赎回 .................................................... 41
九、基金的投资 .............................................................. 49
十、基金的业绩 .............................................................. 57
十一、基金的财产 ............................................................ 58
十二、基金资产的估值 ........................................................ 59
十三、基金费用与税收 ........................................................ 62
十四、基金的违约风险准备金 .................................................. 64
十五、基金的收益与分配 ...................................................... 65
十六、基金的会计与审计 ...................................................... 66
十七、基金的信息披露 ........................................................ 67
十八、风险揭示 .............................................................. 71
十九、基金合同的变更、终止与基金资产的清算 .................................. 73
二十、基金合同内容摘要 ...................................................... 74
二十一、托管协议内容摘要 .................................................... 92
二十二、对基金份额持有人的服务 ............................................. 103
二十三、其他应披露事项 ..................................................... 104
二十四、招募说明书存放及查阅方式 ........................................... 105
二十五、备查文件 ........................................................... 106
国泰民安……
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