公告日期：2026-07-07

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2026年7月7日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金

基金简称 交银中证红利低波动100指数

基金主代码 020156

基金合同生效日 2024年3月15日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德中证红利低波动

公告依据 100指数 型证券 投资基 金基 金合同 》、《交银施 罗德 中 证 红 利 低 波 动 100 指 数 型 证

券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2026年6月30日

有关年度分红次数的 本次分红为2026年度的第7次分红

说明

下属分级基金的基金 交银中证红利低波动100指数A 交银中证红利低波动100指数C

简称

下属分级基金的交易 020156 020157

代码

基 准 日 下

属 分 级 基

金 份 额 净 1.0221 1.0161

截止基准 值 （单位：

日下属分 人民币元）

级基金的 基 准 日 下

相关指标 属 分 级 基

金 可 供 分 2,988,771.29 1,418,698.14

配利润（单

位:人民币

元）

本次下属分级基金分

红 方 案 （单 位 ： 元 0.0100 0.0100

/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2026年7月8日

除息日 2026年7月8日

现金红利发放日 2026年7月10日

分红对象 ……
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