公告日期：2025-05-14

永赢基金管理有限公司关于永赢红利慧选混合型发起式证券投资基
金调整收益分配原则并修改基金合同等法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）、《永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关约定，为更好地满足投资者需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中信银行股份有
限公司协商一致，决定自 2025 年 5 月 14 日起，调整永赢红利慧选混合型发起式
证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金收益分配原则，并相应修改《基金合同》、《托管协议》等法律文件，本次修改一并更新法律文件中基金管理人信息。现将有关事项公告如下：

一、《基金合同》和《托管协议》的修改内容

1、《基金合同》关于基金收益分配原则的修改内容

章节 《基金合同》修改前表述 《基金合同》修改后表述

第十六部 1、在符合有关基金分红条 1、基金管理人可每月进行
分 基 金 件的前提下，基金管理人可以 评估，在符合有关基金分红条

的收益与 根据实际情况对本基金进行收 件的前提下，基金管理人可以

分配 益分配，具体分配方案以公告 根据实际情况对本基金进行收

三、基金 为准，若基金合同生效不满 3 益分配，具体分配方案以公告

收益分配 个月可不进行收益分配； 为准，若基金合同生效不满 3

原则 2、本基金收益分配方式分 个月可不进行收益分配；

两种：现金分红与红利再投 2、本基金收益分配方式分
资，投资者可选择现金红利或 两种：现金分红与红利再投

将现金红利自动转为相应类别 资，投资者可选择现金红利或

的基金份额进行再投资；若投 将现金红利自动转为相应类别

资者不选择，本基金默认的收 的基金份额进行再投资；若投

益分配方式是现金分红； 资者不选择，本基金默认的收

益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基 3、基金收益分配后各类基
金份额净值不能低于面值；即 金份额净值不能低于面值；即
基金收益分配基准日的各类基 基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去相应类别的每 金份额净值减去相应类别的每
单位该类基金份额收益分配金 单位该类基金份额收益分配金
额后均不能低于面值； 额后均不能低于面值；

4、本基金各类基金份额在 4、本基金各类基金份额在
费用收取上不同，其对应的可 费用收取上不同，其对应的可
分配收益可能有所不同。本基 分配收益可能有所不同。本基
金同一类别的每一基金份额享 金同一类别的每一基金份额享
有同等分配权； 有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另 5、法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。 有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且在对 在不违反法律法规且在对
现有基金份额持有人利益无实 现有基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下，基金 质性不利影响的前提下，基金
管理人、登记机构可对基金收 管理人、登记机构可对基金收
益分配的有关业务规则进行调 益分配的有关业务规则进行调
整，并及时公告，且不需召开 整，并及时公告，且不需召开
基金份额持有人大会。 基金份额持有人大会。

《基金合同》“第二十四部分 基金合同内容摘要”、《招募说明书》“第十三部分基金的收益与分配”、《托管协议》“第九条 基金收益分配”对应《基金合同》正文修订内容进行修改。

2、除上述事项外，根据实际情况在《招募说明书》中更新了基金管理人信息。

二……
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