公告日期：2025-12-20

华富成长趋势混合型证券投资基金 2025 年第三次分红公告

华富成长趋势混合型证券投资基金

2025 年第三次分红公告

公告送出日期：2025 年 12 月 20 日

华富成长趋势混合型证券投资基金 2025 年第三次分红公告

1.公告基本信息

基金名称 华富成长趋势混合型证券投资基金

基金简称 华富成长趋势混合

基金主代码 410003

基金合同生效日 2007 年 3 月 19 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金销
售机构监督管理办法》《华富成长趋势混合型证券投资
基金基金合同》《华富成长趋势混合型证券投资基金招
募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 12 月 17 日

下属分级基金的基金简称 华富成长趋势混合 A 华富成长趋势混合 C

下属分级基金的交易代码 410003 020383

基准日下属分级基金

截止基准日下属 份额净值（单位： 人 1.6460 1.6339

分级基金的相关 民币元）

指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单位: 156,275,640.67 16,447,099.35

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.587 0.735

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第三次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 22 日

除息日 2025 年 12 月 22 日

现金红利发放日 2025 年 12 月 23 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

1.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投
资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，
则默认为现金方式。

红利再投资相关事项的说明 2.选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额
将按 2025 年 12 月 22 日的基金份额净值计算确定，并于
2025 年 12 月 23 日直接计入其基金账户。2025 年 12 月
24 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。