公告日期：2025-08-25

湘财基金管理有限公司

关于湘财鑫睿债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年8月25日

1、公告基本信息

基金名称 湘财鑫睿债券型证券投资基金

基金简称 湘财鑫睿债券

基金主代码 020532

基金合同生效日 2024年1月22日

基金管理人名称 湘财基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《湘

公告依据 财鑫睿债券型证券投资基金基金合同》、《湘财鑫睿

债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年8月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第10次分红

下属分级基金的基金简称 湘财鑫睿债券A 湘财鑫睿债券C

下属分级基金的交易代码 020532 020533

基准日基金份额净值（单 1.1073 1.1173

位：人民币元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利 45,910.69 586,524,449.59

相关指标 润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.017 0.223

额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年8月26日

除息日 2025年8月26日

现金红利发放日 2025年8月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1） 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：

红利再投资相关事项的说明 2025年8月26日；

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