公告日期：2025-10-27

湘财基金管理有限公司关于湘财鑫睿
债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年10月27日

1、公告基本信息

基金名称 湘财鑫睿债券型证券投资基金

基金简称 湘财鑫睿债券

基金主代码 020532

基金合同生效日 2024年1月22日

基金管理人名称 湘财基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《湘财鑫睿

公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《湘财鑫睿债券型证券投

资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年10月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第12次分红

下属分级基金的基金简称 湘财鑫睿债券A 湘财鑫睿债券C

下属分级基金的交易代码 020532 020533

截止收益 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1057 1.0581

分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 30,120.69 392,949,111.34

日的相关 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算

指标 的应分配金额 - -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.017 0.370

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年10月28日

除息日 2025年10月28日

现金红利发放日 2025年10月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2025年10月28日；

的说明 2）红利再投资的基金份额可查询日期：2025年10月30日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 本基金默认的分红方式为现金红利方式。 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

（3） 投资者……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。