公告日期：2025-03-11

中加科技创新混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2025年03月11日
送出日期：2025年03月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加科技创新混合发起 基金代码 020661

式

下属基金份额类 中加科技创新混合发起 下属基金份额类 020661

别 式A 别代码

下属基金份额类 中加科技创新混合发起 下属基金份额类 020662

别 式C 别代码

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2024年03月12日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李宁宁 2024年03月12日 2017年06月30日

基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基
其他 金资产净值低于两亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有
人大会延续基金合同期限。

注：基金类型为偏股混合型。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金精选科技创新主题相关优质上市公司进行投资，在严格控制风险的
前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他
经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易
互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标
投资范围 的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府
支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及
其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例：股票投资比例为基金资产的60%-95%（其
中投资于本基金界定的科技创新主题范围内股票不低于非现金基金资产的8
0%；港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%）；本基金每个交
易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。