公告日期：2024-11-25

信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）分红公告

送出日期：2024年11月25日

1 公告基本信息

基金名称 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）

基金简称（场外） 信澳鑫安债券（LOF）

基金简称（场内） 信澳鑫安LOF

基金主代码 166105

基金合同生效日 2015年05月07日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》的有关规定、《信澳鑫安债券
型证券投资基金（LOF）基金合同》、《信澳鑫安债券型
证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024年11月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 信澳鑫安 信澳鑫安债券 C

下属分级基金的交易代码 166105 021130

截止收 基准日下属分级基

益分配 金份额净值（单位: 1.065 1.082

基准日 人民币元）
下属分 基准日下属分级基

级基金 金可供分配利润（单 308,640,044.23 36,478,073.88

的相关 位:人民币元）
指标

本次分红方案（单位:元/10份 0.511 0.519

基金份额）
注：符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月27日

除息日 2024年11月27日（场外） 2024年11月28日（场内）

现金红利发放日 2024年11月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以场外除息日2024年11月27日除息后的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资

所转换的基金份额于2024年11月28日直接划入其

基金账户，2024年11月29日起投资者可以查询、

赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号

《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[20

税收相关事项的说明 08]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征

收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的

基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 29 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天场内买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天场内卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（2）权益……
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