公告日期：2025-05-15

融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

第三十三次分红公告

公告送出日期：2025 年 5 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 融通债券投资基金

基金简称 融通债券

基金主代码 161603

基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《融通通利系列证券投资基金
基金合同》

收益分配基准日 2025 年 5 月 12 日

基准日基金份额净值（单 —

截止收益 位：元 ）

分配基准 基准日基金可供分配利润 —

日的相关 （单位：元 ）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 —

分配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 —

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 融通债券 A/B 融通债券 C 融通债券 D

下属分级基金的交易代码 161603 161693 021433

下属分级基金的前端交易代码 161603 — —

下属分级基金的后端交易代码 161653 — —

截止基准 基准日下属分级基金份额 1.0927 1.0899 1.0928

日下属分 净值（单位：元 ）

级基金的 基准日下属分级基金可供 9,319,716.18 1,407,633.25 9,968,917.17
相关指标 分配利润（单位：元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.1 0.1 0.1

/10 份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3
个月可不进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 5 月 19 日

除息日 2025 年 5 月 19 日

现金红利发放日 2025 年 5 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利将按2025年5月
红利再投资相关事项的说明 19 日的基金份额净值转换为基金份额，2025 年 5 月 21
日起投资者可以查询本次分红情况。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关
于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1.本基金本次收益分配免收分红手续费。

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