公告日期：2025-07-09

　
银河银信添利债券型证券投资基金分红公
告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2025 年 7 月 9 日

1. 公告基本信息
基金名称 银河银信添利债券型证券投资基金
基金简称 银河银信债券
基金主代码 519666

基 金 合 同 生 2007 年 3 月 14 日

效日

基 金 管 理 人 银河基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 中信银行股份有限公司

名称
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河银信添利债券型证券

投资基金基金合同》、《银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书》及

更新

收 益 分 配 基 2025 年 6 月 30 日

准日

有 关 年 度 分 2025 年度第一次分红

红 次 数 的 说
明

下 属 分 级 基 银河银信债券 A 银河银信债券 B 银河银信债券 E

金 的 基 金 简
称

下 属 分 级 基 519667 519666 021611

金 的 交 易 代
码

截 止 基 准 1.0484 1.0432 1.0499

基 准 日 下
日 下 属 分
属 分 级 基
级 基 金 份
金 的 额 净
相 关 值（单
指标 位 ：

人 民

币元）

基 准 268,960.73 321,994.31 361.19

日 下

属 分

级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

元）

　 截 止 134,480.37 160,997.16 180.60

基 准

日 按

照 基

金 合

同 约

定 的

分 红

比 例

计 算

的 应

分 配

金 额

（ 单

位：人

民 币

元）

本 次 下 属 分 0.1100 0.0840 0.1000

级 基 金 分 红
方案（单位：
元/10 份基金
份额）
注：根据本基金合同约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可供分配收益超过 0.001 元的前提下，本基金每季度至少分配一次，每次基金收益分配比例不低于可供分配收益的 50%；由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可以相应制定不同的收益分配方……
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