公告日期：2025-01-13

嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）
2024 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2025 年 1 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金（LOF）

基金简称 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)（场内简称：
沪深 300LOF）

基金主代码 160706

基金合同生效日 2005 年 8 月 29 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金（LOF）基金合同》、《嘉
实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金（LOF）招募说明书》等。

收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日

下属分级基金的基金简称 嘉 实 沪 嘉 实 沪 嘉 实 沪 嘉 实 沪
深 深 深 深

300ETF 300ETF 300ETF 300ETF
联 接 联 接 联 接 联 接
(LOF)A (LOF)C (LOF)I (LOF)Y

下属分级基金的交易代码 160706 160724 021886 022890

基准日基金份额净值 1.0300 0.9425 0.9432 1.0300
截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 216,036 - - -

日的相关 （单位：元） ,633.11

指标 截止基准日按照基金合同 - - - -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.1500 - - -

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同》，

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例

不得低于年度基金已实现净收益的 50％。由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收

益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案；（2）

本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金

红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额分

红的默认方式为现金分红，本基金 Y 类基金份额的默认收益分配方式为红利再投资；本基金

场内收益分配方式为现金分红；（3）本次实际分红方案为：嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 每

10 份基金份额发放红利 0.1500 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 1 月 15 日

除息日 2025 年 1 月 16 日（场内） 2025 年 1 ……
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