公告日期：2025-10-31

湘财基金管理有限公司

关于湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 10 月 31 日

1、公告基本信息

基金名称 湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 湘财鑫裕纯债

基金主代码 021928

基金合同生效日 2024 年 11 月 5 日

基金管理人名称 湘财基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《湘财鑫裕纯债债券型证
公告依据 券投资基金基金合同》、《湘财鑫裕
纯债债券型证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2025 年 10 月 29 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 湘财鑫裕纯债 A 湘财鑫裕纯债 C

下属分级基金的交易代码 021928 021929

基准日基金份额

净值（单位：人 1.4547 1.4439

截止收益分配基 民币元）
准日的相关指标 基准日基金可供

分配利润（单 274,730.94 222,512,631.38
位：人民币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

- -

分红比例计算的

应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：

0.022 0.578

元/10 份基金份额）
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 11 月 3 日

除息日 2025 年 11 月 3 日

现金红利发放日 2025 年 11 月 5 日

权益登记日登记在册的本基金份额持
分红对象

有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基
金份额的基金份额净值日为：2025 年
红利再投资相关事项的说明 11 月 3 日；

2）红利再投资的基金份额可查询日
期：2025 年 11 月 5 日。

根据财政部、国家税务总局相关规

税收相关事项的说明 定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

1）本基金本次分红免收分红手续费；
费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红
利再投资的基金份额免收申……
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