公告日期：2025-12-24

建信纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 12 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 建信纯债债券型证券投资基金

基金简称 建信纯债债券

基金主代码 530021

基金合同生效日 2012 年 11 月 15 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》、《建信纯债
债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2025 年 12 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2025 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信纯债债券 A 建信纯债债券 C 建信纯债债券 F

下属分级基金的交易代码 530021 531021 021930

基准日下属分

级基金份额净 1.6681 1.5898 1.6656

值（单位：人民

币元 ）

基准日下属分

截止基准日下 级基金可供分 1,414,418,333.12 365,052,781.65 9,624,616.68

属分级基金的 配利润（单位：

相关指标 人民币元）

截止基准日按 - - -

照基金合同约

定的分红比例

计算的应分配

金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.010 0.010 0.010

位：元/10 份基金份额）

注：（1）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和 F

类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本

基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为

1 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有

人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择

收益分配方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对相应类别的基金份额分

别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红

资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红

利再投资的份额免收申购费。

同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在

不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资人最后一次选择的

分红方式为准。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 24 日

除息日 2025 年 12 月 24 日

现金红利发放日 2025 年 12 月 25 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
明 2025 年 12 月 25 日直接计入其基金账户，2025 年 12 月 26
日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
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