公告日期：2025-09-23

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德裕通纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年9月23日

4. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金

基金简称 交银裕通纯债债券

基金主代码 519762

基金合同生效日 2015年12月29日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金

基金合同》、《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年9月11日
有关年度分红次 本次分红为2025年度的第1次分红
数的说明

下属分级基金的 交银裕通纯债债券A 交银裕通纯债债券C 交银裕通纯债债券D

基金简称

下属分级基金的 519762 519763 022103

交易代码

基 准 日

下 属 分

级 基 金

截 止 份 额 净 1.1253 1.1961 1.1275

基 准 值 （ 单

日 下 位 ： 人

属 分 民币元）

级 基 基 准 日

金 的 下 属 分

相 关 级 基 金

指标 可 供 分 264,626,006.21 8,484,835.66 65,456,440.32

配 利 润

（单位:人

民币元）

本次下属分级基

金分红方案（单 - - 0.4500

位：元/10份基金
份额）

5.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月24日

除息日 2025年9月24日

现金红利发放日 2025年9月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2025

红利再投资相关事项的说明 年9月24日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投

资所得的基金份额自2025年9月26日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持

有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投

资，红利再投资的份额免收申购费用。

注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。
选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

6.其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默
认的收益分配方式是现金分红。

2、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一
次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益
登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工
作日交易时间结束后提交的修……
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