公告日期：2024-10-16

交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德纯债债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月16日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 交银纯债债券发起

基金主代码 519718

基金合同生效日 2012年12月19日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德纯债债券型发起

公告依据 式证券投资基金基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C 交银纯债债券发起D

下属分级基金的交易代码 519718 519720 022162

下属分级基金的基金前端交易 519718 - -

代码

下属分级基金的基金后端交易 519719 - -

代码

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0968 1.0929 1.0965

民币元）

截止基 基准日下属分级基金

准日下 可供分配利 润（单 位: 67,044,749.44 6,511,778.72 1.23

属分级 人民币元）
基金的
相关指 截止基准日下属分级

标 基金按照基金合同约

定的分红比例计算的 35,131,277.29 3,531,917.34 0.65

应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.1200 0.1100 0.1200

（单位：元/10份基金份额）

注：根据本基金基金合同约定：每季度末最后一个工作日为收益分配基准日，在
符合有关基金分红条件的前提下，当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润大
于0.01元时，本基金进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基
金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的
50%。截止2024年9月30日，本基金A/B类基金份额可供分配利润为67,044,749.44
元，每份A/B类基金份额可供分配利润为0.022元；截止2024年9月30日，本基金C
类基金份额可供分配利润为6,511,778.72元，每份C类基金份额可供分配利润为
0.020元；截止2024年9月30日，本基金D类基金份额可供分配利润为1.23元，每份
D类基金份额可供分配利润为0.022元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约
定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额
可供分配利润×50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份
额每份需分配的最低金额为0.012元，C类基金份额每份需分配的最低金额为0.011
元，D类基金份额每份需分配的最低金额为0.012元。上表中的“截止基准日下属分
级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基
金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级
基金基金份额数”。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月18日

除息日 2024年10月18日

现金红利发放日 2024年10月22日

分红对象 ……
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