公告日期：2025-01-13

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德纯债债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年1月13日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 交银纯债债券发起

基金主代码 519718

基金合同生效日 2012年12月19日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基

金基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年12月31日
有关年度分红次 本次分红为2025年度的第1次分红
数的说明

下属分级基金的 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C 交银纯债债券发起D

基金简称

下属分级基金的 519718 519720 022162

交易代码
下属分级基金的

基金前端交易代 519718 - -

码
下属分级基金的

基金后端交易代 519719 - -

码

基 准 日

下 属 分

级 基 金

份 额 净 1.1013 1.0972 1.1010

值（ 单

位 ： 人

民币元）

基 准 日

下 属 分

级 基 金

可 供 分 44,446,738.47 4,046,736.99 1,866,374.06

截止基 配 利 润
准日下 （ 单 位:
属分级 人 民 币
基金的 元）
相关指 截 止 基

标 准 日 下

属 分 级

基 金 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分 23,214,975.52 2,217,926.27 992,679.13

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：人民

币元）

本次下属分级基

金分红方案（单 0.1000 0.0900 0.1000

位：元/10份基金
份额）

注：根据本基金基金合同约定：每季度末最后一个工作日为收益分配基准日，在符合有关
基金分红条件的前提下，当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润大于0.01元时，本基
金进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低
于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2024年12月31日，本基金A/B
类基金份额可供分配利润为44,446,738.47元，每份A/B类基金份额可供分配利润为0.019元；
截止2024年12月31日，本基金C类基金份额可供分配利润为4,046,736.99元，每份C类基金
份额可供分配利润为0.016元；截止2024年12月31日，本基金D类基金份额可供分配利润为

1,866,374.06元，每份D类基金份额可供分配利润为0.018元。截止基准日下属分级基金按照
基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份
额可供分配利润×50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份额每份需
分配的最低金额为0.010元，C类基金份额每份需分配的最低金额为0.009元，D类基金份额每
份需分配的最低金额为0.010元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算
的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。

2. 与分……
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