公告日期：2025-06-27

财通安泰利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2025年06月26日
送出日期：2025年06月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 财通安泰利率债债券 基金代码 022401

基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 上海农村商业银行股份有限
公司

基金合同生效日 2024年12月11日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张婉玉 2024年12月11日 2013年05月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基
金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监
会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资
产的稳健回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的债券（包括国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债（不含专项债））、
债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券，也不投资于公司债、企
投资范围 业债、短期融资券、中期票据等信用债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持
有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的利率债是指国

债、政策性金融债、央行票据、地方政府债（不含专项债）。

如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、目标久期策略及凸性策略；2、收益率曲线配置策略；3、杠杆投资策
略。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率*80%+同期活期存款利
率（税后）*20%

风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，
低于股票型基金和混合型基金。

注：详见《财通安泰利率债债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表／……
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