公告日期：2025-07-10

南方中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

南方中证 A500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金分红公告

公告送出日期：2025 年 7 月 10 日

南方中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金

基金简称 南方中证 A500ETF 联接

基金主代码 022434

基金合同生效日 2024 年 11 月 12 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金合同》

收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日

基准日基金份额

净值（单位：人 -

民币元）

基准日基金可供

截止收益分配基 分配利润（单位： -14,959,425.47
准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 -

应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 -
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方中证 南方中证 南方中证

A500ETF联接A A500ETF 联接 C A500ETF联接Y

下属分级基金的交易代码 022434 022435 022918

基准日下属分级

基金份额净值 0.9972 0.9960 0.9971

（单位：人民币

元）

基准日下属分级

截止基准日下属 基金可供分配利 -4,025,023.21 -10,848,002.13 -86,400.13

分级基金的相关 润（单位：人民

指标 币元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - - -

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.0800 0.0800 0.0800

元/10 份基金份额）

南方中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告
注:《南方中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》约定:本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 7 月 14 日

除息日 2025 年 7 月 14 日
……
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