公告日期：2025-09-04

泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）分红公告
公告送出日期：2025年9月4日

1 公告基本信息

基金名称 泓德红利优选混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 泓德红利优选混合（LOF）（场内简称：红利优
选）

基金主代码 501227

基金合同生效日 2025年4月29日

基金管理人名称 泓德基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关
公告依据 规定及《泓德红利优选混合型证券投资基金（LO
F）基金合同》、《泓德红利优选混合型证券投
资基金（LOF）招募说明书》的约定

收益分配基准日 2025年8月27日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 泓德红利优选混合（LO 泓德红利优选混合（LOF
F）A ）C

下属分级基金的交易代码 501227 022520

截止基 基准日下属分级基金份 1.0526 1.0512

准日下 额净值（单位：人民币
属分级 元）

基金的 基准日下属分级基金可 9,596,239.51 824,633.42

相关指 供分配利润（单位：人

标 民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.200 0.200

位：元/10份基金份额）

注：根据本基金基金合同规定：

1、本基金场外份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额的收益分配方式仅 能为现金分红；

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各 类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月8日

除息日 2025年9月9日（场内） 2025年9月8日（场外）

现金红利发放日 2025年9月12日（场内） 2025年9月10日（场外）

权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在
分红对象 册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利
将按2025年9月8日除息后的基金份额净值转换为基金
红利再投资相关事项的说明 份额，再投资所得的基金份额将于2025年9月9日直接
计入其基金账户，2025年9月10日起可以查询。

根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
税收相关事项的说明 益，暂不征收所得税。

本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投
费用相关事项的说明 资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2025 年 9 月 4 日至 2025 年……
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